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Accounting Actions.md

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Buchhaltung Aktionen
Neue Aktionen für Buchungen, Zahlungen und Abstimmungen.
HowTo
Aktionen
./accounting

Buchhaltung Aktionen

icons_odoo_account_accountant

{{ $frontmatter.description }}

[[TOC]]

Aktionen

Bankauszug zurücksetzen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Bankauszug zurücksetzen
Modell: account.bank.statement
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

for record in records:  
  record.button_reopen()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Belege erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Bankauszug zurücksetzen.

Bankauszug bestätigen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Bankauszug bestätigen
Modell: account.bank.statement
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

for record in records:  
  record.button_validate_or_action()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Belege erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Bankauszug bestätigen.

Buchhaltung Aktionen Bankauszug bestätigen

Buchungszeilen aktualisieren

Gilt bis #Odoo15.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Buchungszeilen aktualisieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen

for rec in records.filtered(lambda r: r.state == 'draft'):
  rec.with_context(check_move_validity=False)._move_autocomplete_invoice_lines_values()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Buchungszeilen aktualisieren.

Buchhaltung Buchungszeilen aktualisieren

Abstimmung zurücksetzen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Abstimmung zurücksetzen
Modell: account.bank.statement.line
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

records.action_undo_reconciliation()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Vorgänge erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Abstimmung zurücksetzen.

Zahlung auf nicht gesendet setzen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Zahlung auf nicht gesendet setzen
Modell: account.payment
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

for record in records:  
  record.write({'is_move_sent': False})

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Zahlung erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Zahlung gesendet zurücksetzen.

Zahlungen zurücksetzen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Zahlungen zurücksetzen
Modell: account.payment
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

records.action_draft()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Mahnstufe anzeigen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Mahnstufe anzeigen
Modell: res.partner
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

records.ensure_one()
followup_level = records._query_followup_level()
raise UserError(followup_level.items())

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Analysekonto entfernen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Analysekonto entfernen
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

for rec in records:
	rec.line_ids.write({'analytic_account_id': False})

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Zahlung suchen und abgleichen

Diese Aktion sucht anhand der Zahlungsreferenz der Rechnung eine Zahlung und gleich diese ab.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Anhang entfernen
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Python-Code:

moves_reconciled = []
moves_without_payment = []
for move in records.filtered(lambda m: m.payment_state == 'not_paid'):
  payment = env['account.payment'].search([('ref', '=', move.payment_reference)], limit=1)
  if payment:
    move_line = move.line_ids.filtered(lambda l: l.name == move.payment_reference)[:1]
    payment_line = payment.line_ids.filtered(lambda l: l.account_id == move_line.account_id)[:1]
    if move_line and payment_line:
      lines = move_line + payment_line
      lines.reconcile()
      moves_reconciled.append(move.name)
  else:
    moves_without_payment.append(move.name)
  #   else:
  #     raise UserError('No move lines found to reconcile for %s and %s' % (move_line, payment_line))
  # else:
  #   raise UserError('No payment found for %s with payment ref %s' % (move.name, move.payment_reference))

if moves_reconciled:
  action = {
    'type': 'ir.actions.client',
    'tag': 'display_notification',
    'params': {
      'type': 'success',
      'message': str(len(moves_reconciled)) + ' invoices have been reconciled: ' + ', '.join(moves_reconciled),
      'sticky': True
    }
  }

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Als geprüft markieren

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Als geprüft markieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Python-Code:

records.button_set_checked()

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Als ungeprüft markieren

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Als geprüft markieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Python-Code:

records.write({'to_check': True})

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Abstimmung mit Kontoauszug zurücksetzen

Mit dieser Aktion können Sie die Abstimmungen auf der Listenansicht der Buchungszeilen aufheben.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Abstimmung mit Kontoauszug zurücksetzen
Modell: account.move.line
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:

records.statement_line_id.action_undo_reconciliation()

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Konto aktualisieren

Mit dieser Aktion können Sie das Konto für ausgewählte Buchungszeilen aktualisieren.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Konto aktualisieren
Modell: account.move.line
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Python-Code:

account_id = env.ref('l10n_ch.1_ch_coa_3400')
records.write({'account_id': account_id.id})

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Informationen der Zahlungsmethode anzeigen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Informationen der Zahlungsmethode anzeigen
Modell: account.payment.method
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Python-Code:

_data = records._get_payment_method_information()  
raise UserError(str(data))_

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Geplante Aktionen

Rechnung mit Abrechnungsintervall generieren

Das ist eine einfach Lösung um wiederholende Rechnung zu generieren. Mit dem zusätzlichen Feld x_recurring_inverval wird geprüft ob die Rechnung wieder fällig ist.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Geplante Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Rechnung mit Abrechnungsintervall generieren
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Tage
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:

today = datetime.datetime.today()

def add_month(date):
    # Determine the year and month for the new date
    new_year = date.year + (date.month + 1) // 12
    new_month = (date.month % 12) + 1

    # Return the new date
    return datetime.date(new_year, new_month, date.day)
    
def subtract_month(date):
    # Determine the year and month for the new date
    new_year = date.year - 1 if date.month == 1 else date.year
    new_month = 12 if date.month == 1 else date.month - 1

    # Return the new date
    # Find the number of days in the previous month to handle edge cases
    days_in_previous_month = (date.replace(day=1) - datetime.timedelta(days=1)).day
    new_day = min(date.day, days_in_previous_month)

    return datetime.date(new_year, new_month, new_day)

# Get posted invoices with recurring interval within the last 40 days
invoice_ids = env['account.move'].search([
  ('x_recurring_inverval', 'in', ['monthly']),
  ('invoice_date', '>=', (today - datetime.timedelta(days=35)).strftime('%Y-%m-%d'))
], order='invoice_date desc')

# Foreach invoice check if is due
refs = []
for invoice in invoice_ids:
  
  if invoice.x_recurring_inverval == 'monthly' and invoice.ref not in refs:
    # Update ref list to avoid multiple duplicates
    refs.append(invoice.ref)
    
    # Duplicate invoice
    invoice_date = invoice.invoice_date
    last_date = subtract_month(today)
    if invoice_date <= last_date:
      new_invoice = invoice.copy({
        'invoice_date': add_month(invoice_date),
        'ref': invoice.ref,
      })
      env.cr.commit()
    
    # raise UserError([invoice.name, refs, invoice_date, last_date,  invoice_date <= last_date, add_month(invoice_date)])

PDF-Datei von Kundenrechnungen vorbereiten

Diese geplante Aktion erstellt die PDF-Dateien von Kundenrechnungen, die noch keinen Anhang haben.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Geplante Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: PDF-Datei von Kundenrechnungen vorbereiten
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Woche
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:

invoices_report = env.ref('account.account_invoices')
invoices = env['account.move'].search([('attachment_ids','=',False),('move_type','=','out_invoice'),('id','=',28)])

log('Create pdf files for invoices: %s' % invoices)

for invoice in invoices:
  content, _content_type = env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(invoices_report, res_ids=[invoice.id])

Geprüfte Kundenrechnungen versenden

Diese geplante Aktion versendet alle gebuchten und geprüften Rechnungen mit der Standard-E-Mail-Vorlage.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Geplante Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name der Aktion: Geprüfte Kundenrechnungen versenden
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Woche
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Folgeaktion: Python-Code ausführen

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:

# Settings
template_id = env.ref('account.email_template_edi_invoice')

# Get all checked, posted and not sent customer invoices
invoices = env['account.move'].search([
  ('to_check','=',False),
  ('move_type','=','out_invoice'),
  ('state','=','posted'),
  ('is_move_sent','=',False),
  ('payment_state','in',['not_paid','partial'])
])
# raise UserError(invoices)

# Send customer invoices using the default template
invoices_sent = []
try:
  for invoice in invoices:
    invoice.with_context(lang=invoice.partner_id.lang, mail_notify_force_send=True).message_post_with_template(template_id.id)
    invoice.write({'is_move_sent': True})
    invoices_sent += invoice.mapped('name')
    log('Invoice has been sent: ' + invoice.name)
    env.cr.commit()
except Exception as err:
  message = 'Sending of the checked invoices failed, the following error occured: ' + str(err)
  log(message, level='error')
  env['mail.mail'].create({
    'subject': 'Error while sending checked invoices',
    'body_html': message,
    'email_to': '[email protected]',
  }).send()
message = 'These checked invoices have been sent: ' + ', '.join(invoices_sent) if invoices_sent else 'No checked invoices have been sent'
log(message)

# action = {
# 	'type': 'ir.actions.client',
# 	'tag': 'display_notification',
# 	'params': {
# 		'type': 'success',
# 		'message': message,
# 		'sticky': True
# 	}
# }

Automatisierte Aktionen

Lieferantenrechnung zur Prüfung markieren

Mit dieser automatischen Aktion wird die Option Zum Überprüfen bei der Erstellung einer Lieferantenrechnung aktiviert.

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name der Aktion: Lieferantenrechnung zur Prüfung markieren
  • Modell: account.move
  • Auslöser: Bei Erstellung
  • Anzuwenden auf:
[("move_type", "=", "in_invoice")]
  • Folgeaktion: Den Datensatz aktualisieren
  • Zu schreibende Daten:
    • Feld: to_check
    • Wert: True

Notizen und Abschnitte enfernen

Mit dieser automatischen Aktion werden beim Erstellen einer Kundenrechnung alle Notiz- und Abschnittszeilen entfernt.

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name der Aktion: Notizen und Abschnitte enfernen
  • Modell: account.move
  • Auslöser: Bei Erstellung
  • Anzuwenden auf:
[["move_type","=","out_invoice"]]
  • Folgeaktion: Python-Code ausführen
  • Python-Code:
for rec in records:
  line_note_ids = rec.invoice_line_ids.filtered(lambda l: l.display_type in ['line_section', 'line_note'])
  line_note_ids.unlink()